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o que queremos oferecer
Graciene Pereira
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Página Inicial / Prestação de Contas
Abril / 2013
Abril / 2013 Valor R$
Folha de Pagamento (incluindo todos os encargos): 252.014,50
Funcionários: Escola 48
CDT 29
Administração 8
Manutenção 16
Total: 101 funcionários
Contas de consumo - Energia Elétrica, Telefone, Água 7.039,93
Automóveis - Combustível, Seguro, Manutenção 3.502,79
Informática - Manutenção, equipamentos e provedor internet 3.577,18
Compras de Materias para Setores de Atendimento 15.621,50
Manutenção mensal – Telefonia 323,27
COLETA DE LIXO - EXIGÊNCIA LEI MUNICIPAL 520,00
Manutenção Relógio de Ponto 83,58
Auditoria – parc 10/12 875,00
Serviço de reparo em telhado parc 03/03 1.116,00
Exames anuais para funcionários - PCMSO 500,00
Publicação do Balanço Patrimonial 390,00
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - trimestral (Prefeitura SP) 234,69
Correios, Cartórios e Postagens 92,40
DESPESAS GERAIS - Taxas, Materiais de manutenção, etc 2.647,76
Total 288.538,60
TOTAL DAS DESPESAS NO ANO DE 2013 (Janeiro à Abril/13) R$ 1.042.394,45
ANO 2012 = Total das Despesas (de Janeiro/12 a Dezembro/12) R$ 3.562.498,97